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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 683 000
-
1 374 000
2 214 000
1 778 000
Dépréciation et amortissement
385 000
-
331 000
257 000
220 000
Impôts sur le revenu différés
-13 000
-
48 000
-218 000
-44 000
Rémunération à base d’actions
199 000
-
169 000
175 000
154 000
Variation du fonds de roulement
-113 000
-
-452 000
-413 000
38 000
Comptes débiteurs
-
-
9 000
-270 000
31 000
Autre fonds de roulement
2 042 000
-
1 191 000
1 866 000
2 043 000
Autres éléments non monétaires
-
-4 000
-
-36 000
-68 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 318 000
-
1 474 000
2 005 000
2 146 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-276 000
-
-283 000
-139 000
-103 000
Acquisitions nettes
-22 000
-
-171 000
-2 445 000
-897 000
Achat d’investissements
-148 000
-
-246 000
-219 000
-183 000
Ventes/échéance des investissements
153 000
-
436 000
182 000
106 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-280 000
-
-262 000
-2 619 000
-1 077 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-626 000
-500 000
-1 592 000
Action ordinaire rachetée
-
-490 000
-983 000
-750 000
-503 000
Dividendes payés
-578 000
-
-515 000
-463 000
-420 000
Autres activités financières
-
-
-11 000
-36 000
-63 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 676 000
-
-1 208 000
-122 000
-351 000
Variation de la trésorerie nette
357 000
-
-42 000
-786 000
765 000
Trésorerie en début de période
2 119 000
-
1 811 000
2 597 000
1 832 000
Trésorerie en fin de période
2 481 000
-
1 769 000
1 811 000
2 597 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 318 000
-
1 474 000
2 005 000
2 146 000
Dépenses d’investissement
-276 000
-
-283 000
-139 000
-103 000
Flux de trésorerie disponible
2 042 000
-
1 191 000
1 866 000
2 043 000