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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 769 000
1 811 000
2 597 000
Autres investissements à court terme
90 000
91 000
99 000
Trésorerie totale
1 859 000
1 902 000
2 696 000
Créances nettes
1 652 000
1 720 000
1 430 000
Autre actif à court terme
136 000
177 000
167 000
Total des actifs à court terme
4 094 000
4 011 000
4 509 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 971 000
1 795 000
1 599 000
Dépréciation cumulée
-1 123 000
-1 010 000
-928 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
848 000
785 000
671 000
Fonds propres et autres investissements
604 000
532 000
201 000
Clientèle
5 839 000
5 999 000
4 556 000
Biens incorporels
2 210 000
2 467 000
1 824 000
Autres actifs à long terme
406 000
345 000
217 000
Total des actifs non circulants
10 255 000
10 669 000
7 900 000
Total des actifs
14 349 000
14 680 000
12 409 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
52 000
47 000
39 000
Impôts exigibles
86 000
115 000
128 000
Charges à payer
480 000
465 000
507 000
Chiffre d'affaires différé
1 360 000
1 349 000
1 131 000
Autre passif à court terme
2 000
12 000
41 000
Total des passifs à court terme
2 375 000
2 496 000
2 222 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
7 389 000
7 413 000
6 422 000
Passif d’impôts différé
457 000
488 000
404 000
Chiffre d'affaires différé
75 000
86 000
98 000
Autres passifs à long terme
50 000
48 000
37 000
Total des passifs non à court terme
9 285 000
9 268 000
8 424 000
Passifs totaux
11 660 000
11 764 000
10 646 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 000
3 000
3 000
Bénéfices non répartis
13 618 000
12 762 000
11 011 000
Cumul des autres bénéfices complets
-643 000
-410 000
-432 000
Total des capitaux propres
2 519 000
2 727 000
1 569 000
Passif total et capitaux propres
14 349 000
14 680 000
12 409 000