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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:54AM EDT
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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 027
-44 763
-36 448
-28 485
Dépréciation et amortissement
8 796
8 925
6 778
4 044
Impôts sur le revenu différés
-3 284
-1 665
-963,918
-2 510
Rémunération à base d’actions
1 613
1 868
1 454
1 468
Variation du fonds de roulement
8 606
-1 989
-904,212
-2 131
Comptes débiteurs
3 858
-3 343
837,699
-169,896
Inventaire
-
-
98,606
326,326
Autre fonds de roulement
-33 564
-28 768
-25 666
-15 988
Autres éléments non monétaires
3 632
5 943
6 078
11 830
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-33 564
-28 330
-24 856
-15 988
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-438,725
-809,764
-138,123
Acquisitions nettes
-620,001
-625,202
-5 585
-20 732
Autres activités d’investissement
-
-
-
-204,604
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 656
-1 064
-6 395
-20 732
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 267
-11 881
-10 321
-7 210
Action ordinaire émise
7 485
20 301
14 526
0
Autres activités financières
-
-86,173
-144,393
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 340
32 927
31 857
35 937
Variation de la trésorerie nette
433,139
3 533
605,843
-783,682
Trésorerie en début de période
1 326
1 111
529,19
1 326
Trésorerie en fin de période
1 759
4 588
1 111
529,19
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-33 564
-28 330
-24 856
-15 988
Dépenses d’investissement
-
-438,725
-809,764
-138,123
Flux de trésorerie disponible
-33 564
-28 768
-25 666
-15 988