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mCloud Technologies Corp. (MCLDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4 588
1 111
529,19
Trésorerie totale
4 588
1 111
529,19
Créances nettes
14 204
10 182
5 255
Inventaire
-
0
98,606
Total des actifs à court terme
21 907
15 195
10 838
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 424
4 745
5 172
Dépréciation cumulée
-858,242
-577,665
-255,044
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 565
4 167
4 917
Clientèle
27 082
27 087
18 759
Biens incorporels
20 586
27 767
23 671
Autres actifs à long terme
-
161,716
-
Total des actifs non circulants
50 199
62 124
49 021
Total des actifs
72 106
77 319
59 859
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
38 390
5 009
4 477
Créances
5 591
5 904
4 513
Impôts exigibles
266,753
21,752
-
Charges à payer
5 632
5 221
4 048
Chiffre d'affaires différé
2 811
1 771
1 138
Autre passif à court terme
8 880
6 715
725,086
Total des passifs à court terme
64 016
28 248
17 740
Passifs non à court terme
Dette à long terme
878,202
29 256
28 504
Passif d’impôts différé
2 291
4 169
3 855
Autres passifs à long terme
-
232,577
-
Total des passifs non à court terme
3 804
37 612
36 001
Passifs totaux
67 820
65 860
53 741
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
118 195
83 121
45 369
Bénéfices non répartis
-128 672
-83 909
-48 816
Cumul des autres bénéfices complets
1 227
1 435
363,25
Total des capitaux propres
1 791
9 165
4 194
Passif total et capitaux propres
72 106
77 319
59 859