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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
184 500
182 000
155 400
182 600
145 700
Dépréciation et amortissement
64 900
64 300
64 500
62 200
65 800
Impôts sur le revenu différés
-
-5 700
2 300
-7 700
-10 000
Rémunération à base d’actions
17 200
17 800
10 900
9 300
9 700
Variation du fonds de roulement
96 000
151 500
-57 800
-98 000
-14 000
Comptes débiteurs
52 300
88 100
13 500
-72 200
-25 600
Inventaire
101 900
123 600
-70 100
-58 500
-42 300
Créances
-42 300
-69 400
18 300
44 700
32 200
Autre fonds de roulement
300 800
348 300
179 700
96 600
177 300
Autres éléments non monétaires
5 300
-4 300
13 900
-200
-2 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
362 200
405 600
235 600
148 200
204 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 400
-57 300
-55 900
-51 600
-27 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61 200
-56 900
-55 900
-51 500
-26 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-447 900
-527 500
-3 009 400
-2 767 100
-2 616 800
Action ordinaire rachetée
-23 600
-22 000
0
0
-
Dividendes payés
-
0
-940 000
0
0
Autres activités financières
-7 800
-5 400
-5 400
43 200
51 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-264 300
-299 900
-215 300
-109 700
-179 200
Variation de la trésorerie nette
37 400
47 600
-40 300
-12 900
-500
Trésorerie en début de période
116 300
101 100
141 400
154 300
154 800
Trésorerie en fin de période
153 000
148 700
101 100
141 400
154 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
362 200
405 600
235 600
148 200
204 600
Dépenses d’investissement
-61 400
-57 300
-55 900
-51 600
-27 300
Flux de trésorerie disponible
300 800
348 300
179 700
96 600
177 300