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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-268 502
261 173
-694 022
-29 813
-10 448
Dépréciation et amortissement
71 968
179 513
78 709
14 904
3 064
Impôts sur le revenu différés
22 821
15 286
-24 968
24 968
0
Rémunération à base d’actions
27 328
32 644
24 595
160 786
1 178
Variation du fonds de roulement
-123 550
-412 206
-176 563
-136 277
-3 736
Créances
17 502
146
13 225
12 382
-23
Autre fonds de roulement
-756 112
-343 262
-217 586
-292 815
-25 515
Autres éléments non monétaires
170 698
3 652
27 756
1 069
1 313
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-58 104
-315 651
-176 478
-18 964
-7 773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-698 008
-27 611
-41 108
-273 851
-17 742
Acquisitions nettes
-71 795
-71 795
-44 000
-3 000
0
Achat d’investissements
-3 000
-2 004
0
-150 000
0
Ventes/échéance des investissements
264 945
264 945
849
780
2 102
Autres activités d’investissement
-320 554
-158 940
-484 340
-465 065
-65 648
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-888 209
4 595
-390 228
-891 136
-81 288
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 000
-50 000
-120 000
-77 500
0
Action ordinaire émise
211 273
608 365
361 486
312 196
222 892
Action ordinaire rachetée
-15 750
-15 750
0
0
-
Autres activités financières
-13 056
-380
-81
-4 714
-7 070
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
977 565
555 864
410 655
1 037 333
229 691
Variation de la trésorerie nette
31 251
244 808
-156 051
127 233
140 630
Trésorerie en début de période
32 854
112 505
268 556
141 323
693
Trésorerie en fin de période
64 106
357 313
112 505
268 556
141 323
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-58 104
-315 651
-176 478
-18 964
-7 773
Dépenses d’investissement
-698 008
-27 611
-41 108
-273 851
-17 742
Flux de trésorerie disponible
-756 112
-343 262
-217 586
-292 815
-25 515