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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
357 313
103 705
268 556
141 323
Autres investissements à court terme
-
-
223 779
0
Trésorerie totale
357 313
103 705
268 556
141 323
Autre actif à court terme
663 159
162 675
354 289
4 672
Total des actifs à court terme
1 029 803
277 548
684 236
286 409
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
868 174
290 718
297 434
23 905
Dépréciation cumulée
-196 201
-16 622
-21 304
-6 480
Investissements nets en terrains, usines et équipements
671 973
274 096
276 130
17 425
Fonds propres et autres investissements
106 292
37 000
3 000
0
Biens incorporels
242
206
1 044
1 002
Autres actifs à long terme
-
68 875
-0,02
-
Total des actifs non circulants
961 170
917 696
760 095
26 842
Total des actifs
1 990 973
1 195 244
1 444 331
313 251
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
11 343
1 312
7 773
999,742
Charges à payer
22 291
23 306
3 477
0
Autre passif à court terme
-
-
-
322,437
Total des passifs à court terme
33 758
26 115
11 250
1 444
Passifs non à court terme
Dette à long terme
325 654
782 171
728 406
62,5
Passif d’impôts différé
15 286
0
22 575
0
Total des passifs non à court terme
341 294
783 188
750 981
62,5
Passifs totaux
375 052
809 303
762 231
1 506
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
24
15
10
8,197
Bénéfices non répartis
-567 640
-840 341
-153 604
-116 055
Cumul des autres bénéfices complets
-
0
0
-450,719
Total des capitaux propres
1 615 921
385 941
682 100
311 745
Passif total et capitaux propres
1 990 973
1 195 244
1 444 331
313 251