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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 047 000
5 460 000
3 827 000
5 784 000
1 318 000
Dépréciation et amortissement
-
2 905 000
2 396 000
2 825 000
2 732 000
Variation du fonds de roulement
-21 928 000
-4 878 000
18 216 000
1 917 000
18 069 000
Autre fonds de roulement
-15 835 000
1 355 000
18 156 000
3 530 000
25 252 000
Autres éléments non monétaires
-
4 096 000
1 327 000
403 000
5 311 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 874 000
6 810 000
22 011 000
6 758 000
28 153 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 961 000
-5 455 000
-3 855 000
-3 228 000
-2 901 000
Acquisitions nettes
-415 000
-380 000
-409 000
-57 000
-3 000
Achat d’investissements
-12 270 000
-10 311 000
-7 984 000
-8 984 000
-8 589 000
Ventes/échéance des investissements
6 910 000
5 298 000
11 172 000
8 287 000
6 347 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 610 000
-9 821 000
510 000
-2 545 000
-4 000 000
Variation de la trésorerie nette
-25 511 000
-6 991 000
16 635 000
1 049 000
18 638 000
Trésorerie en début de période
105 164 000
95 829 000
79 194 000
78 145 000
59 507 000
Trésorerie en fin de période
79 657 000
88 838 000
95 829 000
79 194 000
78 145 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 874 000
6 810 000
22 011 000
6 758 000
28 153 000
Dépenses d’investissement
-4 961 000
-5 455 000
-3 855 000
-3 228 000
-2 901 000
Flux de trésorerie disponible
-15 835 000
1 355 000
18 156 000
3 530 000
25 252 000