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Lloyds Banking Group plc (LYG)

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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 039 000
5 460 000
3 827 000
5 784 000
1 318 000
Dépréciation et amortissement
-
2 905 000
2 396 000
2 825 000
2 732 000
Variation du fonds de roulement
-
-4 878 000
18 216 000
1 917 000
18 069 000
Autre fonds de roulement
-
1 355 000
18 156 000
3 530 000
25 252 000
Autres éléments non monétaires
-
4 096 000
1 327 000
403 000
5 311 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
6 810 000
22 011 000
6 758 000
28 153 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 455 000
-3 855 000
-3 228 000
-2 901 000
Acquisitions nettes
-
-380 000
-409 000
-57 000
-3 000
Achat d’investissements
-
-10 311 000
-7 984 000
-8 984 000
-8 589 000
Ventes/échéance des investissements
-
5 298 000
11 172 000
8 287 000
6 347 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-9 821 000
510 000
-2 545 000
-4 000 000
Variation de la trésorerie nette
-
-6 991 000
16 635 000
1 049 000
18 638 000
Trésorerie en début de période
-
95 829 000
79 194 000
78 145 000
59 507 000
Trésorerie en fin de période
-
88 838 000
95 829 000
79 194 000
78 145 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
6 810 000
22 011 000
6 758 000
28 153 000
Dépenses d’investissement
-
-5 455 000
-3 855 000
-3 228 000
-2 901 000
Flux de trésorerie disponible
-
1 355 000
18 156 000
3 530 000
25 252 000