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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-233 876
-100 435
-225 747
-124 974
-107 594
Dépréciation et amortissement
45 566
32 557
32 284
27 423
26 378
Impôts sur le revenu différés
-4 340
1 046
-1 161
-6 239
579
Rémunération à base d’actions
122 012
11 854
109 638
69 656
65 946
Variation du fonds de roulement
-55 506
3 684
109
-9 150
27 297
Comptes débiteurs
-25 338
1 457
-38
-17 309
6 371
Créances
-3 074
-13 570
12 050
801
-733
Autre fonds de roulement
-161 033
-52 426
-113 267
-45 066
-9 871
Autres éléments non monétaires
7 161
30 868
17 132
41 652
12 641
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-111 866
-19 765
-62 101
3 247
33 605
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 167
-32 661
-51 166
-48 313
-43 476
Acquisitions nettes
-74 418
0
-5 694
-91 936
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-123 585
-18 842
-56 860
-140 249
-43 476
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 737
-153 032
-3 734
-3 558
-1 154
Action ordinaire rachetée
0
0
-221
-709
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-11 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-225
-151 142
1 618
11 843
483 843
Variation de la trésorerie nette
-240 778
-189 284
-121 323
-130 620
477 629
Trésorerie en début de période
634 522
392 198
523 532
654 152
176 523
Trésorerie en fin de période
398 846
212 925
392 198
523 532
654 152
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-111 866
-19 765
-62 101
3 247
33 605
Dépenses d’investissement
-49 167
-32 661
-51 166
-48 313
-43 476
Flux de trésorerie disponible
-161 033
-52 426
-113 267
-45 066
-9 871