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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
210 782
391 781
521 846
654 152
Trésorerie totale
210 782
391 781
521 846
654 152
Créances nettes
81 802
86 537
93 804
80 423
Autre actif à court terme
8 757
4 196
20 626
14 236
Total des actifs à court terme
321 708
533 466
636 276
748 811
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
312 181
283 809
252 196
204 779
Dépréciation cumulée
-188 721
-155 706
-125 493
-98 110
Investissements nets en terrains, usines et équipements
123 460
128 103
126 703
106 669
Fonds propres et autres investissements
0
2 264
0
-
Clientèle
285 631
296 214
291 215
95 192
Biens incorporels
61 625
78 103
85 554
10 927
Autres actifs à long terme
1 208
2 563
1 199
1 780
Total des actifs non circulants
513 805
555 474
550 380
257 621
Total des actifs
835 513
1 088 940
1 186 656
1 006 432
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
72 393
-
-
-
Créances
13 555
25 303
16 942
14 115
Charges à payer
91 162
123 273
97 053
92 375
Chiffre d'affaires différé
81 858
84 494
98 808
88 848
Autre passif à court terme
2 269
12 611
2 588
1 053
Total des passifs à court terme
267 549
251 558
223 427
208 551
Passifs non à court terme
Dette à long terme
511 565
737 423
574 238
538 432
Passif d’impôts différé
2 930
2 550
2 049
1 622
Chiffre d'affaires différé
-
174
54
409
Autres passifs à long terme
3 158
28 639
34 718
6 304
Total des passifs non à court terme
519 826
769 294
613 792
553 947
Passifs totaux
787 375
1 020 852
837 219
762 498
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
91
78
75
70
Bénéfices non répartis
-856 988
-692 362
-516 859
-391 885
Cumul des autres bénéfices complets
-8 484
-10 677
-5 564
80
Total des capitaux propres
48 138
68 088
349 437
243 934
Passif total et capitaux propres
835 513
1 088 940
1 186 656
1 006 432