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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 850 011
12 850 011
24 362 046
23 853 686
20 002 025
-
Dépréciation et amortissement
474 340
474 340
605 630
488 605
258 116
-
Rémunération à base d’actions
194 270
194 270
564 345
713 441
477 046
-
Variation du fonds de roulement
23 116 331
23 116 331
-16 477 605
3 920 361
10 422 406
-
Inventaire
62 766 429
62 766 429
83 585 395
-9 274 429
-21 472 562
-
Autre fonds de roulement
32 140 863
32 140 863
9 649 500
27 962 878
34 775 397
-
Autres éléments non monétaires
67 855
67 855
-255 927
-274 397
8 695
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 007 715
33 007 715
9 961 313
28 532 206
36 729 846
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-866 852
-866 852
-311 813
-569 328
-1 954 449
-
Acquisitions nettes
-1 234 215
-1 234 215
-5 680 003
-14 779 633
-7 374 184
-
Achat d’investissements
0
0
-128 833
-1 208 928
-1 962 990
-
Ventes/échéance des investissements
32 933
32 933
72 900
904 275
757 746
-
Autres activités d’investissement
-669 441
-669 441
-98 595
391 499
-652 299
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 611 960
-11 611 960
-12 412 095
-48 732 139
-41 403 314
-
Variation de la trésorerie nette
-12 871 006
-12 871 006
-16 008 846
11 098 425
16 223 455
-
Trésorerie en début de période
72 095 409
72 095 409
88 104 255
77 005 830
60 782 375
-
Trésorerie en fin de période
59 224 403
59 224 403
72 095 409
88 104 255
77 005 830
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 007 715
33 007 715
9 961 313
28 532 206
36 729 846
-
Dépenses d’investissement
-866 852
-866 852
-311 813
-569 328
-1 954 449
-
Flux de trésorerie disponible
32 140 863
32 140 863
9 649 500
27 962 878
34 775 397
-