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La bourse ferme dans 3 h 43 min
CAC 40
8 112,68
-83,28
(-1,02 %)
Euro Stoxx 50
5 037,30
-37,04
(-0,73 %)
Dow Jones
39 806,77
-196,82
(-0,49 %)
EUR/USD
1,0870
+0,0008
(+0,08 %)
Gold future
2 424,20
-14,30
(-0,59 %)
Bitcoin EUR
65 605,54
+3 869,29
(+6,27 %)
LL Flooring Holdings, Inc. (LL)
NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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1,5700
-0,0200
(-1,26 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
1,5300
-0,04
(-2,55 %)
Avant Bourse :
07:01AM EDT
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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-121 879
-103 494
-12 081
41 698
61 427
Dépréciation et amortissement
18 739
18 647
18 410
18 833
17 645
Impôts sur le revenu différés
17 815
13 979
-2 361
276
-12 037
Rémunération à base d’actions
5 362
5 009
3 738
5 113
3 333
Variation du fonds de roulement
49 037
84 815
-125 237
-21 583
102 449
Inventaire
53 316
61 243
-81 833
-15 104
38 617
Créances
-9 229
17 254
-16 595
-8 538
9 910
Autre fonds de roulement
-42 702
4 256
-138 757
19 227
141 218
Autres éléments non monétaires
-5 837
-2 483
-10 484
-8 056
-20 288
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-28 553
21 285
-116 709
38 670
157 046
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 149
-17 029
-22 048
-19 443
-15 828
Autres activités d’investissement
-
2
65
71
966
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 141
-17 027
-21 983
-19 372
-14 862
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-291 000
-312 000
-217 500
-101 000
-26 000
Action ordinaire rachetée
-315
-286
-7 994
-2 360
-663
Autres activités financières
-
-
297
-690
441
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
41 685
-6 286
64 303
-104 050
18 778
Variation de la trésorerie nette
-1 009
-2 028
-74 389
-84 752
160 948
Trésorerie en début de période
6 977
10 800
85 189
169 941
8 993
Trésorerie en fin de période
5 968
8 772
10 800
85 189
169 941
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-28 553
21 285
-116 709
38 670
157 046
Dépenses d’investissement
-14 149
-17 029
-22 048
-19 443
-15 828
Flux de trésorerie disponible
-42 702
4 256
-138 757
19 227
141 218
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