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LL Flooring Holdings, Inc. (LL)

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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
8 772
10 800
85 189
169 941
Trésorerie totale
8 772
10 800
85 189
169 941
Inventaire
265 290
332 296
254 385
244 409
Autre actif à court terme
8 473
17 598
11 094
10 354
Total des actifs à court terme
288 193
369 748
359 828
438 152
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
413 616
378 731
357 746
335 710
Dépréciation cumulée
-171 916
-153 801
-141 310
-128 678
Investissements nets en terrains, usines et équipements
241 700
224 930
216 436
207 032
Clientèle
-
0
9 693
9 693
Autres actifs à long terme
5 681
5 578
8 599
7 860
Total des actifs non circulants
247 381
244 205
246 064
236 196
Total des actifs
535 574
613 953
605 892
674 348
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
67 195
47 733
63 464
70 543
Charges à payer
15 344
22 159
33 611
30 398
Chiffre d'affaires différé
39 468
43 767
67 063
61 389
Autre passif à court terme
24 382
19 712
20 717
25 761
Total des passifs à court terme
187 222
180 524
232 340
242 255
Passifs non à court terme
Dette à long terme
66 000
72 000
-
101 000
Passif d’impôts différé
-
-
0
2 566
Autres passifs à long terme
8 391
6 162
4 268
591
Total des passifs non à court terme
191 042
177 348
101 431
204 487
Passifs totaux
378 264
357 872
333 771
446 742
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
31
31
31
30
Bénéfices non répartis
74 048
177 542
189 623
147 925
Cumul des autres bénéfices complets
-
-
-
0
Total des capitaux propres
157 310
256 081
272 121
227 606
Passif total et capitaux propres
535 574
613 953
605 892
674 348