La bourse ferme dans 13 min

LL Flooring Holdings, Inc. (LL)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
1,6350-0,0150 (-0,91 %)
À partir de 11:16AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-103 494
-103 494
-12 081
41 698
61 427
Dépréciation et amortissement
18 647
18 647
18 410
18 833
17 645
Impôts sur le revenu différés
13 979
13 979
-2 361
276
-12 037
Rémunération à base d’actions
5 009
5 009
3 738
5 113
3 333
Variation du fonds de roulement
84 815
84 815
-125 237
-21 583
102 449
Inventaire
61 243
61 243
-81 833
-15 104
38 617
Créances
17 254
17 254
-16 595
-8 538
9 910
Autre fonds de roulement
4 256
4 256
-138 757
19 227
141 218
Autres éléments non monétaires
-5 837
-2 483
-10 484
-8 056
-20 288
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 285
21 285
-116 709
38 670
157 046
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 029
-17 029
-22 048
-19 443
-15 828
Autres activités d’investissement
2
2
65
71
966
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 027
-17 027
-21 983
-19 372
-14 862
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-312 000
-312 000
-217 500
-101 000
-26 000
Action ordinaire rachetée
-286
-286
-7 994
-2 360
-663
Autres activités financières
-
-
297
-690
441
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 286
-6 286
64 303
-104 050
18 778
Variation de la trésorerie nette
-2 028
-2 028
-74 389
-84 752
160 948
Trésorerie en début de période
10 800
10 800
85 189
169 941
8 993
Trésorerie en fin de période
8 772
8 772
10 800
85 189
169 941
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 285
21 285
-116 709
38 670
157 046
Dépenses d’investissement
-17 029
-17 029
-22 048
-19 443
-15 828
Flux de trésorerie disponible
4 256
4 256
-138 757
19 227
141 218