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LKQ Corporation (LKQ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
824 000
936 000
1 149 000
1 091 000
638 423
Dépréciation et amortissement
354 000
319 000
264 000
284 000
299 000
Impôts sur le revenu différés
-
13 000
6 000
-27 000
-34 000
Rémunération à base d’actions
38 000
40 000
38 000
34 000
29 000
Variation du fonds de roulement
141 000
77 000
-35 000
-3 000
498 000
Inventaire
-38 000
71 000
-342 000
-235 000
433 000
Créances
193 000
-5 000
269 000
283 000
-64 000
Autre fonds de roulement
1 032 000
998 000
1 028 000
1 074 000
1 271 000
Autres éléments non monétaires
39 000
17 000
-14 000
-37 000
-4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 386 000
1 356 000
1 250 000
1 367 000
1 444 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-354 000
-358 000
-222 000
-293 000
-173 000
Acquisitions nettes
-2 217 000
-2 225 000
-4 000
-124 000
-7 000
Ventes/échéance des investissements
-
49 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-32 000
-29 000
-10 000
-29 000
-8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 433 000
-2 442 000
172 000
-419 000
-166 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 309 000
-3 106 000
-1 692 000
-4 950 000
-2 318 000
Action ordinaire rachetée
-60 000
-38 000
-1 040 000
-877 000
-117 000
Dividendes payés
-309 000
-302 000
-284 000
-73 000
0
Autres activités financières
-75 000
-63 000
-22 000
-120 000
-30 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 055 000
1 102 000
-1 394 000
-985 000
-1 513 000
Variation de la trésorerie nette
2 000
21 000
4 000
-38 000
-223 000
Trésorerie en début de période
342 000
278 000
274 000
312 000
535 000
Trésorerie en fin de période
350 000
299 000
278 000
274 000
312 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 386 000
1 356 000
1 250 000
1 367 000
1 444 000
Dépenses d’investissement
-354 000
-358 000
-222 000
-293 000
-173 000
Flux de trésorerie disponible
1 032 000
998 000
1 028 000
1 074 000
1 271 000