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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 767
17 546
-86 246
-135 818
-348 819
Dépréciation et amortissement
59 042
60 856
57 796
67 988
81 320
Impôts sur le revenu différés
-109 552
-114 428
1 409
2 852
37 068
Rémunération à base d’actions
35 999
36 352
44 809
40 564
35 089
Variation du fonds de roulement
-73 137
-34 620
-31 693
29 222
27 262
Comptes débiteurs
-34 431
-28 864
-4 810
-15 745
58 796
Inventaire
-25 282
-28 478
-25 679
4 484
5 438
Créances
-17 764
19 190
-3 510
12 993
-923
Autre fonds de roulement
30 444
39 933
43 404
77 066
-114 446
Autres éléments non monétaires
24 019
29 524
-6 894
17 938
-8 753
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 138
74 914
69 921
102 544
-79 422
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 694
-34 981
-26 517
-25 478
-35 024
Acquisitions nettes
-
0
-8 857
-1 694
-1 719
Achat d’investissements
-1 368
-6 504
-2 952
-3 653
-3 184
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
23 057
0
Autres activités d’investissement
-148
1 154
-88
1 727
-1 917
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 210
-40 331
-38 414
36 904
-41 844
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-254 124
-23 598
-223 541
-487 850
-526 903
Action ordinaire émise
-
0
0
322 557
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-8 671
-12 942
-5 601
Autres activités financières
-68 784
-4 918
-3 876
-16 190
-90 692
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
63 866
21 484
280 130
-181 483
310 756
Variation de la trésorerie nette
92 725
62 254
307 626
-44 840
191 695
Trésorerie en début de période
522 958
515 618
207 992
252 832
61 137
Trésorerie en fin de période
615 752
577 872
515 618
207 992
252 832
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 138
74 914
69 921
102 544
-79 422
Dépenses d’investissement
-33 694
-34 981
-26 517
-25 478
-35 024
Flux de trésorerie disponible
30 444
39 933
43 404
77 066
-114 446