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Lumentum Holdings Inc. (LITE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-354 200
-131 600
198 900
397 300
135 500
Dépréciation et amortissement
269 800
255 600
167 100
177 100
191 900
Rémunération à base d’actions
130 400
148 400
103 100
92 900
73 200
Variation du fonds de roulement
26 700
-98 700
-69 500
-14 500
65 400
Comptes débiteurs
69 400
83 200
-49 200
20 200
5 000
Inventaire
51 600
-81 500
-51 800
-6 600
32 700
Créances
-112 500
-74 000
47 000
-34 000
-11 700
Autre fonds de roulement
-110 300
51 300
368 100
653 900
438 300
Autres éléments non monétaires
12 800
35 400
83 800
70 100
43 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 400
179 800
459 300
738 700
524 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 700
-128 500
-91 200
-84 800
-86 000
Acquisitions nettes
0
-861 600
0
0
0
Achat d’investissements
-528 200
-1 030 300
-1 085 100
-1 991 000
-1 341 300
Ventes/échéance des investissements
1 219 100
1 146 100
973 600
2 062 200
423 500
Autres activités d’investissement
-
-
-30 000
-10 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157 700
-874 000
-226 300
1 000
-987 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-455 900
-138 700
-1 800
-500
-510 000
Action ordinaire rachetée
-139 800
-175 600
-543 900
-236 000
-200 000
Dividendes payés
0
-
-
0
0
Autres activités financières
-14 000
-37 200
-39 000
-39 700
-14 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 900
263 000
282 900
-263 400
328 800
Variation de la trésorerie nette
-124 200
-431 200
515 900
476 300
-134 600
Trésorerie en début de période
549 200
1 290 200
774 300
298 000
432 600
Trésorerie en fin de période
425 000
859 000
1 290 200
774 300
298 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 400
179 800
459 300
738 700
524 300
Dépenses d’investissement
-148 700
-128 500
-91 200
-84 800
-86 000
Flux de trésorerie disponible
-110 300
51 300
368 100
653 900
438 300