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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
616 400
590 100
497 100
464 000
356 300
-
Dépréciation et amortissement
90 400
86 000
77 900
72 400
72 600
-
Impôts sur le revenu différés
-27 100
-26 000
-15 200
-5 400
7 200
-
Rémunération à base d’actions
30 600
30 100
21 800
24 300
24 300
-
Variation du fonds de roulement
36 900
8 800
-267 900
-52 400
136 100
-
Inventaire
36 100
11 100
-249 300
-71 000
110 300
-
Créances
13 500
-29 200
28 200
55 200
-31 700
-
Autre fonds de roulement
547 900
486 000
201 200
408 700
533 900
-
Autres éléments non monétaires
-16 600
-12 900
-22 600
-300
300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
792 200
736 200
302 300
515 500
612 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-244 300
-250 200
-101 100
-106 800
-78 500
-
Acquisitions nettes
-
-94 900
0
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-3 500
-500
-2 200
-2 900
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
79 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-316 700
-319 700
-103 000
-106 400
-79 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 541 800
-2 797 400
-2 671 900
-1 545 300
-2 472 900
-
Action ordinaire émise
4 100
3 900
3 600
3 300
3 000
-
Action ordinaire rachetée
-21 000
-14 900
-308 300
-622 100
-117 900
-
Dividendes payés
-154 900
-153 400
-142 000
-126 500
-118 100
-
Autres activités financières
-
-5 400
-
2 400
-7 500
-300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-464 900
-406 200
-174 100
-498 700
-441 800
-
Variation de la trésorerie nette
10 600
10 300
25 200
-89 600
90 900
-
Trésorerie en début de période
40 400
52 600
31 000
123 900
37 300
-
Trésorerie en fin de période
51 000
60 700
52 600
31 000
123 900
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
792 200
736 200
302 300
515 500
612 400
-
Dépenses d’investissement
-244 300
-250 200
-101 100
-106 800
-78 500
-
Flux de trésorerie disponible
547 900
486 000
201 200
408 700
533 900
-