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China Resources Gas Group Ltd (LGX1.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 223 705
5 223 705
4 733 455
6 395 368
5 151 292
-
Dépréciation et amortissement
4 061 117
4 061 117
3 358 664
2 668 822
2 118 478
-
Variation du fonds de roulement
437 422
437 422
-4 952 737
-1 288 178
531 969
-
Inventaire
139 939
139 939
-272 283
-104 266
61 998
-
Autre fonds de roulement
4 511 600
4 511 600
-2 066 844
2 440 143
3 777 328
-
Autres éléments non monétaires
479 591
479 591
239 048
-19 740
-62 979
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 156 593
10 156 593
4 351 390
8 390 058
8 616 030
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 644 993
-5 644 993
-6 418 234
-5 949 915
-4 838 702
-
Acquisitions nettes
-1 565 819
-1 565 819
-8 039 752
-4 421 793
-3 798 925
-
Achat d’investissements
-44 441 373
-44 441 373
-22 122 333
-42 996 565
-41 512 743
-
Ventes/échéance des investissements
46 140 721
46 140 721
21 807 341
42 710 518
41 942 197
-
Autres activités d’investissement
-198 117
-198 117
2 473 270
-2 013 465
122 826
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 532 930
-4 532 930
-12 349 038
-11 142 817
-7 199 890
-
Variation de la trésorerie nette
3 661 540
3 661 540
-381 647
-6 104 403
-679 146
-
Trésorerie en début de période
6 437 479
6 437 479
7 562 950
13 442 206
13 502 481
-
Trésorerie en fin de période
9 978 468
9 978 468
6 437 479
7 562 950
13 442 206
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 156 593
10 156 593
4 351 390
8 390 058
8 616 030
-
Dépenses d’investissement
-5 644 993
-5 644 993
-6 418 234
-5 949 915
-4 838 702
-
Flux de trésorerie disponible
4 511 600
4 511 600
-2 066 844
2 440 143
3 777 328
-