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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
538 500
572 500
327 700
373 900
158 500
Dépréciation et amortissement
612 500
604 400
576 500
573 900
539 900
Impôts sur le revenu différés
-
-58 800
-49 400
-55 500
-84 700
Rémunération à base d’actions
-
67 500
52 000
60 300
40 000
Variation du fonds de roulement
39 500
26 200
-1 200
-422 300
-132 100
Comptes débiteurs
4 200
-148 300
-518 800
160 900
-164 700
Inventaire
-22 900
-117 900
-29 800
-213 400
-107 700
Créances
106 700
162 400
368 600
-129 600
214 000
Autre fonds de roulement
622 000
622 800
383 200
85 000
210 800
Autres éléments non monétaires
-
-15 700
38 800
23 200
41 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 250 300
1 249 300
1 021 400
670 100
663 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-628 300
-626 500
-638 200
-585 100
-452 300
Acquisitions nettes
-
-174 500
-188 300
0
0
Autres activités d’investissement
39 900
39 500
-3 800
-61 600
-16 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-762 900
-761 500
-830 300
-646 700
-468 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-441 800
-1 700 500
Action ordinaire rachetée
-316 000
-296 500
-100 300
-100 300
-70 000
Dividendes payés
-180 600
-181 900
-185 500
-106 700
-67 300
Autres activités financières
-112 000
-108 800
-109 500
-63 500
-243 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-440 900
-419 500
-387 300
-13 600
-411 700
Variation de la trésorerie nette
31 600
81 100
-203 900
6 800
-195 900
Trésorerie en début de période
900 800
1 117 400
1 321 300
1 314 500
1 510 400
Trésorerie en fin de période
947 300
1 198 500
1 117 400
1 321 300
1 314 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 250 300
1 249 300
1 021 400
670 100
663 100
Dépenses d’investissement
-628 300
-626 500
-638 200
-585 100
-452 300
Flux de trésorerie disponible
622 000
622 800
383 200
85 000
210 800