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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 523
38 939
289 685
18 580
-187 538
Dépréciation et amortissement
47 514
47 195
43 831
44 285
54 030
Impôts sur le revenu différés
-
0
-143 495
0
0
Rémunération à base d’actions
52 045
52 389
66 362
66 759
61 533
Variation du fonds de roulement
-22 135
-32 852
-37 598
16 639
-96 543
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-5 048
Créances
-
-
-
-
-11 610
Autre fonds de roulement
-2 152 500
-1 196 109
306 087
205 456
386 884
Autres éléments non monétaires
-2 294 250
-1 347 274
70 930
66 241
613 979
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 097 608
-1 136 600
375 568
239 869
418 031
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 892
-59 509
-69 481
-34 413
-31 147
Acquisitions nettes
-
0
0
-145 344
0
Achat d’investissements
-24 403
-61 648
-222 534
-100 474
-53 736
Ventes/échéance des investissements
208 265
97 709
86 078
249 594
231 675
Autres activités d’investissement
-10 161
-4 676
-4 423
-12 747
400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 069 993
516 697
-2 809 800
-454 410
565 771
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-80 001
-111 993
-452 343
-767 722
-2 479 733
Dividendes payés
-
-
0
0
-50 204
Autres activités financières
-18 894
-19 833
-9 028
-9 295
-8 948
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
445 636
789 567
2 795 130
349 642
-842 439
Variation de la trésorerie nette
-581 979
169 664
360 898
135 101
141 363
Trésorerie en début de période
1 684 339
1 124 484
763 586
628 485
487 122
Trésorerie en fin de période
1 102 360
1 294 148
1 124 484
763 586
628 485
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 097 608
-1 136 600
375 568
239 869
418 031
Dépenses d’investissement
-54 892
-59 509
-69 481
-34 413
-31 147
Flux de trésorerie disponible
-2 152 500
-1 196 109
306 087
205 456
386 884