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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
475 554
556 317
399 602
-179 244
-115 583
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
180 084
Impôts sur le revenu différés
-
118 495
63 719
-13 960
-25 003
Rémunération à base d’actions
33 175
33 026
23 108
19 946
17 139
Variation du fonds de roulement
-100 972
-111 672
-277 938
46 909
63 321
Comptes débiteurs
-
-243
-192 127
-90 142
62 686
Inventaire
-22 508
-114
-84 989
-24 612
2 137
Créances
-
-
-
164 458
-15 282
Autre fonds de roulement
354 894
411 285
71 044
-76 433
-18 212
Autres éléments non monétaires
2 130
3 806
2 748
6 040
5 005
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
970 040
1 014 583
530 364
135 467
85 425
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-615 146
-603 298
-459 320
-211 900
-103 637
Acquisitions nettes
-
-95 939
-15 000
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-13 106
0
Autres activités d’investissement
26 418
26 909
23 664
25 406
3 368
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-684 667
-672 328
-450 656
-186 494
-100 269
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 552 481
-1 250 108
-624 697
-265 113
-13 413
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-158 619
-203 100
-125 313
0
0
Dividendes payés
-40 549
-37 684
-9 164
-168
-4 431
Autres activités financières
-14 804
-11 423
-9 596
-6 663
-11 024
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-282 453
-349 315
-55 770
2 056
-28 868
Variation de la trésorerie nette
2 920
-7 060
23 938
-48 971
-43 712
Trésorerie en début de période
20 876
43 676
19 998
68 978
112 690
Trésorerie en fin de période
23 796
36 784
43 676
19 998
68 978
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
970 040
1 014 583
530 364
135 467
85 425
Dépenses d’investissement
-615 146
-603 298
-459 320
-211 900
-103 637
Flux de trésorerie disponible
354 894
411 285
71 044
-76 433
-18 212