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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 100
11 353
13 858
5 638
Dépréciation et amortissement
-
14 883
12 381
9 711
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-4 800
-29 176
-8 834
-6 110
Autre fonds de roulement
20 700
-28 018
6 469
747
Autres éléments non monétaires
-
4 667
3 585
1 078
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 700
1 427
26 575
13 123
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-29 445
-20 106
-12 376
Achat d’investissements
-
-745
-8 325
-610
Ventes/échéance des investissements
-
174
27
27
Autres activités d’investissement
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 200
-29 338
-28 633
-67 137
Variation de la trésorerie nette
-3 800
-35 628
16 787
30 125
Trésorerie en début de période
-
95 925
79 138
49 012
Trésorerie en fin de période
-
60 297
95 925
79 138
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 700
1 427
26 575
13 123
Dépenses d’investissement
-
-29 445
-20 106
-12 376
Flux de trésorerie disponible
20 700
-28 018
6 469
747