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Lumibird SA (LBIRD.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
61 677
97 128
80 330
Trésorerie totale
61 677
97 128
80 330
Créances nettes
46 623
30 486
32 875
Inventaire
65 403
45 848
37 202
Autre actif à court terme
-
1
-
Total des actifs à court terme
187 127
182 872
162 309
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
60 528
47 286
42 673
Dépréciation cumulée
-20 841
-19 120
-17 931
Investissements nets en terrains, usines et équipements
39 687
28 166
24 742
Clientèle
69 941
70 263
69 214
Biens incorporels
53 414
47 321
39 977
Total des actifs non circulants
184 917
164 751
143 121
Total des actifs
372 044
347 622
305 430
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
63 234
11 745
15 055
Créances
18 115
13 185
11 952
Autre passif à court terme
467
3 286
2 836
Total des passifs à court terme
119 845
57 938
57 366
Passifs non à court terme
Dette à long terme
41 438
93 103
67 646
Passif d’impôts différé
2 576
869
603
Chiffre d'affaires différé
4 430
5 005
4 478
Autres passifs à long terme
1
1
-
Total des passifs non à court terme
58 761
108 357
83 980
Passifs totaux
178 606
166 295
141 346
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
22 467
22 467
22 467
Bénéfices non répartis
11 353
13 858
5 638
Total des capitaux propres
193 438
181 327
164 084
Passif total et capitaux propres
372 044
347 622
305 430