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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 614
11 353
13 858
5 638
Dépréciation et amortissement
16 737
14 883
12 381
9 711
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-11 990
-29 176
-8 834
-6 110
Autre fonds de roulement
-14 834
-28 018
6 469
747
Autres éléments non monétaires
4 583
4 667
3 585
1 078
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 019
1 427
26 575
13 123
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 853
-29 445
-20 106
-12 376
Achat d’investissements
-416
-745
-8 325
-610
Ventes/échéance des investissements
261
174
27
27
Autres activités d’investissement
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 193
-29 338
-28 633
-67 137
Variation de la trésorerie nette
-19 159
-35 628
16 787
30 125
Trésorerie en début de période
67 217
95 925
79 138
49 012
Trésorerie en fin de période
48 686
60 297
95 925
79 138
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 019
1 427
26 575
13 123
Dépenses d’investissement
-32 853
-29 445
-20 106
-12 376
Flux de trésorerie disponible
-14 834
-28 018
6 469
747