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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-567 685
-571 269
-445 939
-237 986
-362 298
Dépréciation et amortissement
28 461
33 611
11 803
7 867
2 517
Impôts sur le revenu différés
-
-64
232
-1 262
0
Rémunération à base d’actions
204 562
207 132
162 405
77 684
8 711
Variation du fonds de roulement
-14 822
-11 589
5 855
-39 931
-1 941
Comptes débiteurs
-9 042
-2 951
5 144
-6 233
-4 294
Inventaire
-29 078
-22 951
-10 477
-10 751
-4 018
Créances
940
3 657
5 301
3 838
2 620
Autre fonds de roulement
-295 106
-269 219
-226 296
-154 854
-77 844
Autres éléments non monétaires
43 695
54 065
44 695
11 122
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-269 199
-247 304
-208 232
-148 421
-75 642
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 907
-21 915
-18 064
-6 433
-2 202
Acquisitions nettes
-12 608
-12 608
-2 759
0
0
Achat d’investissements
-309 856
-301 493
-404 598
-716 933
-315 920
Ventes/échéance des investissements
574 941
572 642
455 408
528 767
45 729
Autres activités d’investissement
-
-
-2 001
-
581
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
226 570
236 626
27 986
-194 188
-271 794
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-401
-43 330
Action ordinaire émise
-
70 190
0
0
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-80 878
-231 600
-10
Autres activités financières
-
6 442
-
-73 568
357 224
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
63 514
80 197
-79 351
463 592
529 850
Variation de la trésorerie nette
20 885
69 519
-259 597
120 983
182 414
Trésorerie en début de période
57 303
71 105
330 702
209 719
27 305
Trésorerie en fin de période
78 188
140 624
71 105
330 702
209 719
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-269 199
-247 304
-208 232
-148 421
-75 642
Dépenses d’investissement
-25 907
-21 915
-18 064
-6 433
-2 202
Flux de trésorerie disponible
-295 106
-269 219
-226 296
-154 854
-77 844