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Klaviyo, Inc. (KVYO)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-325 393
-308 233
-49 193
-79 393
Dépréciation et amortissement
14 324
13 651
9 040
5 269
Impôts sur le revenu différés
-
-3 229
0
0
Rémunération à base d’actions
374 603
340 799
6 802
35 248
Variation du fonds de roulement
-13 463
-5 923
-35 494
1 794
Comptes débiteurs
-12 599
-12 877
-5 164
-5 086
Créances
-1 373
4 505
-21 115
23 900
Autre fonds de roulement
119 049
110 013
-41 797
-36 970
Autres éléments non monétaires
81 890
81 776
44 559
12 520
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
130 001
119 371
-23 552
-22 738
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 952
-9 358
-18 245
-14 232
Acquisitions nettes
-
0
-500
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 952
-9 358
-18 745
-14 232
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21
-21
-21
-16
Action ordinaire émise
-
320 096
99 558
345 726
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-140 413
Autres activités financières
-
-81 625
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
236 607
242 728
101 300
211 262
Variation de la trésorerie nette
355 656
352 741
59 003
174 292
Trésorerie en début de période
401 221
386 916
327 913
153 621
Trésorerie en fin de période
756 877
739 657
386 916
327 913
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
130 001
119 371
-23 552
-22 738
Dépenses d’investissement
-10 952
-9 358
-18 245
-14 232
Flux de trésorerie disponible
119 049
110 013
-41 797
-36 970