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KULR Technology Group, Inc. (KULR)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 694
-23 694
-19 436
-11 911
-2 850
Dépréciation et amortissement
2 214
2 214
259,399
67,715
15,746
Rémunération à base d’actions
3 503
3 503
4 175
4 200
343,854
Variation du fonds de roulement
4 886
4 886
-3 352
434,522
-745,086
Comptes débiteurs
623,473
623,473
-1 421
-80,834
-26,324
Inventaire
776,807
776,807
-1 774
-445,547
-28,361
Créances
754,056
754,056
658,715
385,342
-271,29
Autre fonds de roulement
-13 011
-13 011
-22 002
-9 543
-2 776
Autres éléments non monétaires
814,083
814,083
1 135
403,149
504,396
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 965
-11 965
-17 354
-6 806
-2 730
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 046
-1 046
-4 648
-2 737
-46,087
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 046
-1 046
-4 648
-2 737
-46,087
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-1 000
-2 450
-759
Action ordinaire émise
3 910
3 910
250
0
9 502
Action ordinaire rachetée
-229,249
-229,249
0
-
-
Autres activités financières
-58,05
-58,05
10 398
-365
-1 060
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 873
3 873
17 472
15 526
11 548
Variation de la trésorerie nette
-9 139
-9 139
-4 530
5 983
8 771
Trésorerie en début de période
10 334
10 334
14 863
8 880
108,857
Trésorerie en fin de période
1 195
1 195
10 334
14 863
8 880
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 965
-11 965
-17 354
-6 806
-2 730
Dépenses d’investissement
-1 046
-1 046
-4 648
-2 737
-46,087
Flux de trésorerie disponible
-13 011
-13 011
-22 002
-9 543
-2 776