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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
39 605
104 597
611 551
125 777
Autres investissements à court terme
292 892
295 413
37 284
238 522
Trésorerie totale
332 497
400 010
648 835
364 299
Créances nettes
93 632
67 360
49 797
51 566
Inventaire
67 712
89 415
63 017
52 487
Autre actif à court terme
28 546
22 054
13 694
9 178
Total des actifs à court terme
522 387
578 839
775 343
477 530
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
123 339
121 778
93 794
69 249
Dépréciation cumulée
-48 652
-34 176
-23 593
-18 941
Investissements nets en terrains, usines et équipements
74 687
87 602
70 201
50 308
Fonds propres et autres investissements
223 203
245 970
149 269
71 636
Clientèle
29 164
29 164
25 447
16 466
Biens incorporels
7 647
9 890
10 063
7 221
Autres actifs à long terme
8 209
5 927
856
-
Total des actifs non circulants
343 193
378 827
265 532
151 459
Total des actifs
865 580
957 666
1 040 875
628 989
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
6 936
14 833
46 448
32 016
Charges à payer
17 738
17 993
8 248
7 533
Chiffre d'affaires différé
2 158
5 701
5 401
27 019
Autre passif à court terme
3 646
4 984
3 221
902
Total des passifs à court terme
50 102
65 370
96 676
89 627
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
198
1 216
1 203
443
Total des passifs non à court terme
19 811
23 474
24 646
20 345
Passifs totaux
69 913
88 844
121 322
109 972
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
134
134
133
121
Bénéfices non répartis
-99 934
-35 583
43 482
27 955
Cumul des autres bénéfices complets
-7 210
-17 424
571
2 733
Total des capitaux propres
795 667
868 822
919 553
519 017
Passif total et capitaux propres
865 580
957 666
1 040 875
628 989