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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
828 000
1 821 000
1 687 000
399 000
Autres investissements à court terme
1 227 000
1 082 000
1 096 000
1 179 000
Trésorerie totale
2 055 000
2 903 000
2 783 000
1 578 000
Créances nettes
2 234 000
1 828 000
1 781 000
1 706 000
Inventaire
7 560 000
6 783 000
7 063 000
7 084 000
Autre actif à court terme
735 000
-
-
-
Total des actifs à court terme
12 584 000
12 174 000
12 503 000
10 890 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
31 388 000
56 582 000
52 819 000
52 661 000
Dépréciation cumulée
-
-26 098 000
-23 637 000
-23 976 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
31 388 000
30 484 000
29 182 000
28 685 000
Clientèle
2 916 000
3 076 000
3 076 000
3 076 000
Biens incorporels
899 000
942 000
997 000
1 066 000
Autres actifs à long terme
1 750 000
2 410 000
2 904 000
1 539 000
Total des actifs non circulants
36 953 000
36 912 000
36 159 000
34 366 000
Total des actifs
49 537 000
49 086 000
48 662 000
45 256 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
807 000
451 000
844 000
1 926 000
Créances
7 119 000
7 117 000
6 679 000
6 349 000
Charges à payer
1 689 000
1 736 000
1 413 000
1 168 000
Autre passif à court terme
6 372 000
6 265 000
5 696 000
4 164 000
Total des passifs à court terme
16 649 000
16 323 000
15 366 000
14 243 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
12 571 000
11 294 000
11 566 000
11 330 000
Passif d’impôts différé
1 672 000
1 562 000
1 542 000
1 466 000
Autres passifs à long terme
1 823 000
2 059 000
2 660 000
1 750 000
Total des passifs non à court terme
22 874 000
23 334 000
23 746 000
22 440 000
Passifs totaux
39 523 000
39 657 000
39 112 000
36 683 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
-
1 918 000
1 918 000
1 918 000
Bénéfices non répartis
-
24 066 000
23 018 000
20 978 000
Cumul des autres bénéfices complets
-
-467 000
-630 000
-640 000
Total des capitaux propres
10 014 000
9 452 000
9 576 000
8 602 000
Passif total et capitaux propres
49 537 000
49 086 000
48 662 000
45 256 000