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Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 514
-12 514
-13 584
-13 771
-6 862
Dépréciation et amortissement
51,798
51,798
41,609
45,296
33,399
Impôts sur le revenu différés
90,319
90,319
-113,01
-192,603
12,055
Rémunération à base d’actions
754,944
754,944
462,45
842,475
723,856
Variation du fonds de roulement
-1 822
-1 822
668,513
-1 036
-321,209
Créances
-808,016
-808,016
782,463
-310,665
136,697
Autre fonds de roulement
-9 557
-9 557
-10 428
-10 739
-7 337
Autres éléments non monétaires
2 003
2 003
675,024
-323,698
-903,5
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 557
-9 557
-10 428
-10 675
-7 317
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-63,865
-20,077
Acquisitions nettes
-
-
0
-93,155
-224,361
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
6,375
-157,02
-244,438
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-212,282
0
Action ordinaire émise
6 154
6 154
5 378
17 745
5 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-15,629
0
-
Autres activités financières
-495
-495
-
-1 005
-498,687
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 966
5 966
8 621
17 583
4 998
Variation de la trésorerie nette
-3 555
-3 555
-1 886
6 669
-2 591
Trésorerie en début de période
6 014
6 014
7 900
1 231
3 822
Trésorerie en fin de période
2 459
2 459
6 014
7 900
1 231
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 557
-9 557
-10 428
-10 675
-7 317
Dépenses d’investissement
-
-
-
-63,865
-20,077
Flux de trésorerie disponible
-9 557
-9 557
-10 428
-10 739
-7 337