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Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 455
5 965
7 855
1 186
Trésorerie totale
2 455
5 965
7 855
1 186
Autre actif à court terme
233,382
343,069
606,52
449,569
Total des actifs à court terme
4 738
7 681
8 991
1 726
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
121,243
289,488
396,542
207,468
Dépréciation cumulée
-6,289
-117,319
-113,132
-92,974
Investissements nets en terrains, usines et équipements
114,954
172,169
283,41
114,494
Clientèle
-
-
0
3 631
Biens incorporels
8 814
10 743
10 768
9 730
Autres actifs à long terme
45,034
82,26
87,964
102,073
Total des actifs non circulants
8 974
10 998
11 140
13 578
Total des actifs
13 712
18 678
20 130
15 304
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
212,281
Créances
206,26
1 008
160,621
434,763
Charges à payer
1 381
1 836
1 330
1 289
Autre passif à court terme
-
322,385
-
-
Total des passifs à court terme
1 634
3 272
1 610
1 985
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
-
278,19
Passif d’impôts différé
779,44
689,121
802,131
728,926
Autres passifs à long terme
5 129
3 309
3 049
2 547
Total des passifs non à court terme
5 968
3 998
3 942
3 590
Passifs totaux
7 602
7 271
5 551
5 574
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
77,082
17,986
3,166
55,605
Bénéfices non répartis
-146 977
-134 463
-120 879
-107 109
Cumul des autres bénéfices complets
-182,801
-182,741
-86,431
-0,802
Total des capitaux propres
6 110
11 408
14 579
9 730
Passif total et capitaux propres
13 712
18 678
20 130
15 304