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À la clôture : 01:25PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
572 000
Dépréciation et amortissement
1 003 000
Impôts sur le revenu différés
203 000
Variation du fonds de roulement
205 000
Comptes débiteurs
18 000
Inventaire
-16 000
Créances
21 000
Autre fonds de roulement
664 000
Autres éléments non monétaires
11 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 986 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 322 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 290 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-936 000
Dividendes payés
-1 000
Autres activités financières
-120 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-882 000
Variation de la trésorerie nette
-184 000
Trésorerie en début de période
1 058 000
Trésorerie en fin de période
874 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 986 000
Dépenses d’investissement
-1 322 000
Flux de trésorerie disponible
664 000
