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Kikkoman Corporation (KIKOF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
56 441 000
43 733 000
38 903 000
31 159 000
Dépréciation et amortissement
24 020 000
22 240 000
20 030 000
19 235 000
Variation du fonds de roulement
-9 733 000
-10 382 000
-14 598 000
1 908 000
Inventaire
-1 436 000
-5 020 000
-14 485 000
533 000
Autre fonds de roulement
49 744 000
32 653 000
32 529 000
40 096 000
Autres éléments non monétaires
6 272 000
3 116 000
8 223 000
873 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
80 807 000
59 197 000
52 093 000
57 167 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 063 000
-26 544 000
-19 564 000
-17 071 000
Achat d’investissements
-32 422 000
-3 417 000
-1 823 000
-1 949 000
Ventes/échéance des investissements
13 212 000
2 489 000
101 000
1 142 000
Autres activités d’investissement
-515 000
-1 877 000
-436 000
643 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 994 000
-26 620 000
-16 105 000
-16 886 000
Variation de la trésorerie nette
19 811 000
20 118 000
23 551 000
27 574 000
Trésorerie en début de période
99 347 000
79 229 000
55 678 000
28 103 000
Trésorerie en fin de période
119 159 000
99 347 000
79 229 000
55 678 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
80 807 000
59 197 000
52 093 000
57 167 000
Dépenses d’investissement
-31 063 000
-26 544 000
-19 564 000
-17 071 000
Flux de trésorerie disponible
49 744 000
32 653 000
32 529 000
40 096 000