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Kikkoman Corporation (KIKOF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
99 347 000
79 229 000
55 678 000
Autres investissements à court terme
4 515 000
2 541 000
5 598 000
Trésorerie totale
103 862 000
81 770 000
61 276 000
Créances nettes
75 070 000
69 407 000
62 579 000
Inventaire
92 222 000
82 700 000
63 085 000
Autre actif à court terme
10 057 000
6 315 000
5 406 000
Total des actifs à court terme
281 211 000
240 192 000
192 346 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
181 172 000
159 676 000
149 222 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
181 172 000
159 676 000
149 222 000
Clientèle
4 657 000
4 626 000
5 006 000
Biens incorporels
4 795 000
4 947 000
5 075 000
Autres actifs à long terme
173 000
172 000
214 000
Total des actifs non circulants
285 174 000
262 868 000
246 162 000
Total des actifs
566 385 000
503 061 000
438 508 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
17 054 000
4 503 000
3 950 000
Créances
61 333 000
59 573 000
50 600 000
Autre passif à court terme
12 045 000
9 006 000
8 524 000
Total des passifs à court terme
98 755 000
83 225 000
72 696 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
400 000
13 000 000
13 400 000
Passif d’impôts différé
10 051 000
8 754 000
8 529 000
Autres passifs à long terme
3 213 000
3 187 000
1 909 000
Total des passifs non à court terme
50 661 000
55 929 000
52 298 000
Passifs totaux
149 416 000
139 154 000
124 994 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
11 599 000
11 599 000
11 599 000
Bénéfices non répartis
329 482 000
297 116 000
267 073 000
Total des capitaux propres
410 513 000
357 816 000
308 130 000
Passif total et capitaux propres
566 385 000
503 061 000
438 508 000