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Keyera Corp. (KEYUF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
424 032
424 032
328 294
324 206
62 030
Dépréciation et amortissement
322 514
322 514
258 264
257 638
290 416
Impôts sur le revenu différés
123 091
123 091
45 215
70 029
56 025
Variation du fonds de roulement
-52 007
-52 007
106 480
-182 033
-122 263
Inventaire
67 651
67 651
-21 427
-117 427
-82 413
Autre fonds de roulement
639 336
639 336
29 398
67 206
27 843
Autres éléments non monétaires
15 257
15 257
4 178
9 392
8 138
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
975 486
975 486
925 327
583 839
688 173
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-336 150
-336 150
-895 929
-516 633
-660 330
Acquisitions nettes
-366 537
-366 537
0
-11 165
-1 870
Autres activités d’investissement
-117 026
-117 026
8 833
98 124
-87 977
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-819 713
-819 713
-843 921
-397 124
-748 307
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-977 261
-977 261
-993 566
-714 645
-557 309
Action ordinaire émise
0
0
230 093
0
77 154
Dividendes payés
-485 806
-485 806
-424 364
-424 364
-422 988
Autres activités financières
-1 196
-1 196
-12 813
-4 845
-3 057
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-134 263
-134 263
-100 650
-173 854
53 800
Variation de la trésorerie nette
21 891
21 891
-17 743
13 039
-6 413
Trésorerie en début de période
-1 803
-1 803
15 940
2 901
9 314
Trésorerie en fin de période
20 088
20 088
-1 803
15 940
2 901
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
975 486
975 486
925 327
583 839
688 173
Dépenses d’investissement
-336 150
-336 150
-895 929
-516 633
-660 330
Flux de trésorerie disponible
639 336
639 336
29 398
67 206
27 843