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Keyera Corp. (KEYUF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
20 088
0
15 940
2 901
Trésorerie totale
20 088
0
15 940
2 901
Créances nettes
688 237
708 781
750 420
447 723
Inventaire
225 790
300 883
280 736
162 823
Autre actif à court terme
9 789
17 267
14 510
9 862
Total des actifs à court terme
1 068 013
1 108 132
1 099 128
646 850
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
11 395 550
10 605 136
9 839 472
9 425 283
Dépréciation cumulée
-3 901 350
-3 374 255
-3 030 439
-2 759 820
Investissements nets en terrains, usines et équipements
7 494 200
7 230 881
6 809 033
6 665 463
Clientèle
32 015
32 015
40 814
55 761
Biens incorporels
50 443
59 691
63 294
71 320
Total des actifs non circulants
7 711 998
7 460 056
7 031 178
6 915 736
Total des actifs
8 780 011
8 568 188
8 130 306
7 562 586
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
186 018
31 803
60 000
-
Créances
481 367
717 261
650 392
347 894
Impôts exigibles
643
27 664
30 422
0
Autre passif à court terme
19 907
80 843
56 380
42 438
Total des passifs à court terme
795 220
999 999
912 959
499 026
Passifs non à court terme
Dette à long terme
3 896 994
3 662 745
3 454 485
3 220 701
Passif d’impôts différé
898 295
726 518
683 398
612 467
Autres passifs à long terme
5 153
-
1 788
3 733
Total des passifs non à court terme
5 205 317
4 749 473
4 559 713
4 302 352
Passifs totaux
6 000 537
5 749 472
5 472 672
4 801 378
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 372 561
3 372 738
3 150 104
3 150 104
Bénéfices non répartis
-602 115
-577 006
-479 635
-379 477
Cumul des autres bénéfices complets
9 028
22 984
-12 835
-9 419
Total des capitaux propres
2 779 474
2 818 716
2 657 634
2 761 208
Passif total et capitaux propres
8 780 011
8 568 188
8 130 306
7 562 586