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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 578 000
1 343 000
1 717 000
1 866 000
1 296 000
Dépréciation et amortissement
79 000
111 000
241 000
382 000
407 000
Impôts sur le revenu différés
152 000
-191 000
53 000
98 000
303 000
Rémunération à base d’actions
104 000
101 000
96 000
99 000
100 000
Variation du fonds de roulement
-169 000
305 000
-191 000
-13 000
31 000
Autre fonds de roulement
2 060 000
1 610 000
2 821 000
2 407 000
1 703 000
Autres éléments non monétaires
-3 000
-792 000
715 000
-42 000
-599 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 109 000
1 673 000
2 906 000
2 506 000
1 815 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 000
-63 000
-85 000
-99 000
-112 000
Acquisitions nettes
-9 000
0
-185 000
0
-144 000
Achat d’investissements
-31 276 000
-30 692 000
-5 788 000
-3 979 000
-8 159 000
Ventes/échéance des investissements
13 968 000
13 115 000
6 831 000
4 857 000
6 832 000
Autres activités d’investissement
76 000
66 000
59 000
78 000
55 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 247 000
-24 721 000
-4 918 000
-2 482 000
-2 239 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 520 000
-2 508 000
-3 634 000
-2 880 000
-748 000
Action ordinaire émise
22 000
8 000
18 000
20 000
25 000
Action ordinaire rachetée
-1 161 000
-134 000
-835 000
-1 098 000
-1 014 000
Dividendes payés
-821 000
-829 000
-804 000
-656 000
-480 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 945 000
23 407 000
2 066 000
-17 000
418 000
Variation de la trésorerie nette
-193 000
359 000
54 000
7 000
-6 000
Trésorerie en début de période
956 000
732 000
678 000
671 000
677 000
Trésorerie en fin de période
763 000
1 091 000
732 000
678 000
671 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 109 000
1 673 000
2 906 000
2 506 000
1 815 000
Dépenses d’investissement
-49 000
-63 000
-85 000
-99 000
-112 000
Flux de trésorerie disponible
2 060 000
1 610 000
2 821 000
2 407 000
1 703 000