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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
874 000
967 000
1 917 000
2 625 000
1 343 000
Dépréciation et amortissement
117 000
134 000
137 000
32 000
111 000
Impôts sur le revenu différés
-180 000
-108 000
-27 000
146 000
-191 000
Rémunération à base d’actions
113 000
121 000
120 000
104 000
101 000
Variation du fonds de roulement
-601 000
-313 000
-128 000
34 000
305 000
Autre fonds de roulement
2 414 000
2 761 000
4 361 000
1 087 000
1 610 000
Autres éléments non monétaires
1 892 000
1 708 000
2 081 000
-1 111 000
-792 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 544 000
2 903 000
4 469 000
1 153 000
1 673 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-130 000
-142 000
-108 000
-66 000
-63 000
Acquisitions nettes
-
0
-58 000
-29 000
0
Achat d’investissements
-8 552 000
-12 338 000
-8 810 000
-28 248 000
-30 692 000
Ventes/échéance des investissements
7 539 000
6 977 000
15 446 000
17 138 000
13 115 000
Autres activités d’investissement
94 000
96 000
72 000
72 000
66 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 127 000
1 417 000
-10 934 000
-15 068 000
-24 721 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 944 000
-5 144 000
-8 580 000
-2 566 000
-2 508 000
Action ordinaire émise
3 000
1 000
6 000
27 000
8 000
Action ordinaire rachetée
0
-38 000
0
-1 144 000
-134 000
Dividendes payés
-912 000
-911 000
-854 000
-823 000
-829 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 208 000
-4 266 000
6 439 000
13 737 000
23 407 000
Variation de la trésorerie nette
463 000
54 000
-26 000
-178 000
359 000
Trésorerie en début de période
784 000
887 000
913 000
1 091 000
732 000
Trésorerie en fin de période
1 247 000
941 000
887 000
913 000
1 091 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 544 000
2 903 000
4 469 000
1 153 000
1 673 000
Dépenses d’investissement
-130 000
-142 000
-108 000
-66 000
-63 000
Flux de trésorerie disponible
2 414 000
2 761 000
4 361 000
1 087 000
1 610 000