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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
874 000
967 000
1 917 000
2 625 000
1 343 000
Dépréciation et amortissement
-
134 000
137 000
32 000
111 000
Impôts sur le revenu différés
-
-108 000
-27 000
146 000
-191 000
Rémunération à base d’actions
-
121 000
120 000
104 000
101 000
Variation du fonds de roulement
-
-313 000
-128 000
34 000
305 000
Autre fonds de roulement
-
2 761 000
4 361 000
1 087 000
1 610 000
Autres éléments non monétaires
-
1 708 000
2 081 000
-1 111 000
-792 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 903 000
4 469 000
1 153 000
1 673 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-142 000
-108 000
-66 000
-63 000
Acquisitions nettes
-
0
-58 000
-29 000
0
Achat d’investissements
-
-12 338 000
-8 810 000
-28 248 000
-30 692 000
Ventes/échéance des investissements
-
6 977 000
15 446 000
17 138 000
13 115 000
Autres activités d’investissement
-
96 000
72 000
72 000
66 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
1 417 000
-10 934 000
-15 068 000
-24 721 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-5 144 000
-8 580 000
-2 566 000
-2 508 000
Action ordinaire émise
-
1 000
6 000
27 000
8 000
Action ordinaire rachetée
-
-38 000
0
-1 144 000
-134 000
Dividendes payés
-
-911 000
-854 000
-823 000
-829 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-4 266 000
6 439 000
13 737 000
23 407 000
Variation de la trésorerie nette
-
54 000
-26 000
-178 000
359 000
Trésorerie en début de période
-
887 000
913 000
1 091 000
732 000
Trésorerie en fin de période
-
941 000
887 000
913 000
1 091 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 903 000
4 469 000
1 153 000
1 673 000
Dépenses d’investissement
-
-142 000
-108 000
-66 000
-63 000
Flux de trésorerie disponible
-
2 761 000
4 361 000
1 087 000
1 610 000