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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
222 935
222 935
122 291
-246 954
-272 546
Dépréciation et amortissement
211 156
211 156
201 443
213 718
219 921
Impôts sur le revenu différés
65 298
65 298
37 782
-44 419
25 163
Rémunération à base d’actions
14 941
14 941
13 865
15 713
14 722
Variation du fonds de roulement
4 907
4 907
-103 375
15 948
-138 270
Inventaire
7 694
7 694
-127 095
-19 248
47 076
Créances
-18 271
-18 271
75 996
15 951
-39 795
Autre fonds de roulement
138 498
138 498
121 522
223 561
296 755
Autres éléments non monétaires
25 628
25 628
28 748
32 573
30 124
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
540 228
540 228
294 128
321 576
444 940
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-401 730
-401 730
-172 606
-98 015
-148 185
Acquisitions nettes
-37 500
-37 500
-3 900
-9 115
-354 972
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-413 149
-413 149
-139 601
-55 788
-485 847
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-350 000
-350 000
-395 000
-60 000
-150 000
Action ordinaire rachetée
-112 803
-112 803
-22 901
0
0
Autres activités financières
-5 261
-5 261
-6 107
-3 837
-3 869
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-175 079
-175 079
-108 763
-311 313
96 508
Variation de la trésorerie nette
-48 000
-48 000
45 764
-45 525
55 601
Trésorerie en début de période
80 577
80 577
34 813
80 338
24 737
Trésorerie en fin de période
32 577
32 577
80 577
34 813
80 338
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
540 228
540 228
294 128
321 576
444 940
Dépenses d’investissement
-401 730
-401 730
-172 606
-98 015
-148 185
Flux de trésorerie disponible
138 498
138 498
121 522
223 561
296 755