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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
32 577
80 577
34 813
80 338
Trésorerie totale
32 577
80 577
34 813
80 338
Créances nettes
526 691
483 406
417 958
315 283
Inventaire
454 389
461 848
331 350
309 675
Autre actif à court terme
69 479
71 372
69 780
-
Total des actifs à court terme
1 135 161
1 211 759
1 003 865
1 047 971
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 976 254
5 606 650
5 560 581
5 789 717
Dépréciation cumulée
-1 962 933
-1 818 681
-1 714 336
-1 698 330
Investissements nets en terrains, usines et équipements
4 013 321
3 787 969
3 846 245
4 091 387
Fonds propres et autres investissements
2 576
2 171
2 134
2 689
Clientèle
438 748
438 748
438 748
657 800
Biens incorporels
42 927
51 463
60 070
68 979
Autres actifs à long terme
89 464
62 814
48 001
55 348
Total des actifs non circulants
4 587 036
4 343 165
4 395 198
4 876 203
Total des actifs
5 722 197
5 554 924
5 399 063
5 924 174
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
8 068
3 292
1 934
40
Créances
269 378
278 081
199 088
162 507
Impôts exigibles
1 486
323
0
474
Charges à payer
128 316
118 732
152 007
147 571
Chiffre d'affaires différé
134 577
119 305
72 770
45 406
Total des passifs à court terme
675 795
642 197
543 772
466 032
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 008 527
1 076 326
1 161 433
1 468 546
Passif d’impôts différé
696 557
625 884
574 152
606 844
Autres passifs à long terme
15 830
23 209
71 252
131 703
Total des passifs non à court terme
1 859 725
1 867 559
1 966 509
2 370 589
Passifs totaux
2 535 520
2 509 756
2 510 281
2 836 621
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
6 547
6 547
6 547
6 547
Bénéfices non répartis
2 691 665
2 468 730
2 346 439
2 593 393
Cumul des autres bénéfices complets
35 006
16 853
-25 966
-61 452
Total des capitaux propres
3 185 431
3 042 877
2 886 324
3 084 306
Passif total et capitaux propres
5 722 197
5 554 924
5 399 063
5 924 174