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Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 900
47 200
-29 600
-18 500
28 800
Dépréciation et amortissement
111 000
108 600
106 900
91 500
52 200
Impôts sur le revenu différés
10 200
7 500
-12 000
-11 400
15 200
Rémunération à base d’actions
16 700
16 100
14 300
12 900
10 000
Variation du fonds de roulement
83 000
30 700
-169 800
-40 300
96 400
Comptes débiteurs
54 900
33 100
15 000
-90 300
60 800
Inventaire
64 900
48 200
-120 800
-43 500
25 600
Créances
-1 800
-43 000
-61 200
112 500
-5 900
Autre fonds de roulement
163 400
68 700
-205 600
21 400
155 000
Autres éléments non monétaires
1 200
2 200
-3 700
400
-900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
295 500
211 900
-63 100
79 400
206 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 100
-143 200
-142 500
-58 000
-51 900
Acquisitions nettes
-
0
0
-609 200
0
Achat d’investissements
-
-300
-300
-400
-39 600
Ventes/échéance des investissements
200
100
0
0
118 100
Autres activités d’investissement
-
-
6 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-132 200
-128 200
-125 800
-665 800
26 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-136 900
-217 200
-2 100
-383 000
-1 700
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-12 500
Dividendes payés
-50 500
-50 400
-50 100
-46 700
-43 400
Autres activités financières
-1 700
-1 800
-4 600
-11 200
-10 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-93 500
-54 300
-56 800
109 100
281 900
Variation de la trésorerie nette
69 800
29 400
-245 700
-477 300
515 700
Trésorerie en début de période
50 100
71 300
317 000
794 300
278 600
Trésorerie en fin de période
119 900
100 700
71 300
317 000
794 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
295 500
211 900
-63 100
79 400
206 900
Dépenses d’investissement
-132 100
-143 200
-142 500
-58 000
-51 900
Flux de trésorerie disponible
163 400
68 700
-205 600
21 400
155 000