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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 542 000
1 488 000
1 251 000
960 000
1 336 000
Dépréciation et amortissement
474 000
467 000
479 000
484 000
516 000
Impôts sur le revenu différés
150 000
125 000
69 000
12 000
23 000
Rémunération à base d’actions
64 000
68 000
76 000
56 000
59 000
Variation du fonds de roulement
8 000
2 000
228 000
-112 000
-49 000
Comptes débiteurs
-38 000
-9 000
75 000
-145 000
76 000
Inventaire
-245 000
-135 000
-54 000
2 000
-86 000
Créances
283 000
194 000
-9 000
-9 000
115 000
Autre fonds de roulement
1 275 000
1 148 000
1 481 000
590 000
958 000
Autres éléments non monétaires
-54 000
-64 000
-48 000
-29 000
-327 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 793 000
1 701 000
1 986 000
1 176 000
1 536 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-518 000
-553 000
-505 000
-586 000
-578 000
Acquisitions nettes
0
-10 000
-7 000
-8 000
-417 000
Achat d’investissements
-61 000
-61 000
-335 000
-19 000
-8 000
Ventes/échéance des investissements
68 000
72 000
269 000
83 000
-
Autres activités d’investissement
60 000
24 000
-7 000
-28 000
55 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-451 000
-528 000
-585 000
774 000
-948 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-761 000
-740 000
-1 279 000
-1 096 000
-695 000
Action ordinaire émise
85 000
63 000
112 000
64 000
167 000
Action ordinaire rachetée
-300 000
-240 000
0
-220 000
-320 000
Dividendes payés
-790 000
-788 000
-782 000
-769 000
-762 000
Autres activités financières
-
-35 000
-40 000
-26 000
-11 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 382 000
-1 306 000
-1 388 000
-1 905 000
-566 000
Variation de la trésorerie nette
-78 000
-149 000
38 000
76 000
40 000
Trésorerie en début de période
391 000
435 000
397 000
321 000
281 000
Trésorerie en fin de période
351 000
286 000
435 000
397 000
321 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 793 000
1 701 000
1 986 000
1 176 000
1 536 000
Dépenses d’investissement
-518 000
-553 000
-505 000
-586 000
-578 000
Flux de trésorerie disponible
1 275 000
1 148 000
1 481 000
590 000
958 000