La bourse est fermée

ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
4,9100-0,3000 (-5,76 %)
À la clôture : 11:36AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
288 121 000
143 766 000
537 117 000
113 998 000
Dépréciation et amortissement
334 054 000
350 182 000
331 982 000
326 899 000
Variation du fonds de roulement
172 038 000
-404 327 000
-838 061 000
-19 305 000
Inventaire
-37 314 000
-126 580 000
-691 470 000
-113 673 000
Autre fonds de roulement
681 874 000
-428 975 000
-46 005 000
420 042 000
Autres éléments non monétaires
14 412 000
10 942 000
7 074 000
14 671 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 010 283 000
-110 246 000
209 509 000
679 094 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-328 409 000
-318 729 000
-255 514 000
-259 052 000
Acquisitions nettes
-10 574 000
-71 540 000
-157 631 000
0
Achat d’investissements
-11 046 000
-17 415 000
-31 877 000
-37 555 000
Ventes/échéance des investissements
24 681 000
95 031 000
18 930 000
7 205 000
Autres activités d’investissement
-26 459 000
37 977 000
-95 998 000
-19 429 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-240 983 000
-115 928 000
-349 925 000
-306 791 000
Variation de la trésorerie nette
438 269 000
-239 490 000
85 630 000
17 222 000
Trésorerie en début de période
311 517 000
523 988 000
412 300 000
393 302 000
Trésorerie en fin de période
775 906 000
311 517 000
523 988 000
412 300 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 010 283 000
-110 246 000
209 509 000
679 094 000
Dépenses d’investissement
-328 409 000
-318 729 000
-255 514 000
-259 052 000
Flux de trésorerie disponible
681 874 000
-428 975 000
-46 005 000
420 042 000