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ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
311 517 000
547 272 000
417 724 000
Autres investissements à court terme
102 524 000
121 193 000
50 530 000
Trésorerie totale
414 041 000
668 465 000
468 254 000
Créances nettes
1 609 526 000
1 499 758 000
1 129 421 000
Inventaire
2 153 569 000
1 994 830 000
1 295 576 000
Autre actif à court terme
444 056 000
145 533 000
141 626 000
Total des actifs à court terme
4 887 708 000
4 308 586 000
3 039 604 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 431 358 000
3 543 053 000
3 551 070 000
Clientèle
256 457 000
251 175 000
181 507 000
Biens incorporels
516 944 000
518 995 000
342 391 000
Autres actifs à long terme
30 367 000
19 114 000
10 080 000
Total des actifs non circulants
5 066 809 000
5 339 633 000
5 019 214 000
Total des actifs
9 954 517 000
9 648 219 000
8 058 818 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 060 002 000
858 829 000
616 567 000
Créances
1 852 664 000
1 789 756 000
1 583 199 000
Autre passif à court terme
311 277 000
408 842 000
329 697 000
Total des passifs à court terme
3 467 721 000
3 283 008 000
2 674 906 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 049 399 000
1 876 629 000
1 420 333 000
Passif d’impôts différé
358 120 000
396 767 000
277 050 000
Autres passifs à long terme
47 095 000
55 887 000
53 272 000
Total des passifs non à court terme
3 199 218 000
3 131 132 000
2 631 344 000
Passifs totaux
6 666 939 000
6 414 140 000
5 306 250 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
100 000 000
100 000 000
100 000 000
Bénéfices non répartis
1 635 585 000
1 517 733 000
1 042 416 000
Total des capitaux propres
2 859 832 000
2 860 797 000
2 325 108 000
Passif total et capitaux propres
9 954 517 000
9 648 219 000
8 058 818 000