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James River Group Holdings, Ltd. (JRVR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-101 889
-107 684
30 973
-172 799
4 824
Dépréciation et amortissement
-
-475
1 048
4 715
5 019
Impôts sur le revenu différés
-
-5 972
4 627
-20 400
-4 421
Rémunération à base d’actions
-
9 116
8 122
6 658
7 625
Variation du fonds de roulement
-
48 086
138 287
-711 891
-301 235
Comptes débiteurs
-
22 594
53 442
-46 865
-115
Créances
-
2 129
-2 770
2 286
-396
Autre fonds de roulement
86 698
81 519
214 515
-919 849
-274 379
Autres éléments non monétaires
-
80 400
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 580
87 953
222 734
-913 546
-273 830
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 882
-6 434
-8 219
-6 303
-549
Achat d’investissements
-138 141
-223 004
-748 527
-403 050
-592 132
Ventes/échéance des investissements
207 415
235 630
450 267
444 828
328 115
Autres activités d’investissement
-
3 499
-6 684
1 627
-1 777
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
47 102
16 732
-328 154
35 823
-175 991
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-40 000
0
-60 000
Action ordinaire émise
-
0
0
192 107
0
Action ordinaire rachetée
-
-1 734
-1 304
-3 077
-3 604
Dividendes payés
-16 715
-19 381
-13 923
-43 236
-37 051
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 766
-21 115
89 671
147 671
65 925
Variation de la trésorerie nette
121 916
83 570
-15 749
-730 052
-383 896
Trésorerie en début de période
304 152
276 379
292 128
1 022 180
1 406 076
Trésorerie en fin de période
426 068
359 949
276 379
292 128
1 022 180
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 580
87 953
222 734
-913 546
-273 830
Dépenses d’investissement
-5 882
-6 434
-8 219
-6 303
-549
Flux de trésorerie disponible
86 698
81 519
214 515
-919 849
-274 379