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JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 268 191
3 447 443
620 506
721 018
230 385
Dépréciation et amortissement
-
8 189 280
2 759 564
1 802 071
1 383 202
Impôts sur le revenu différés
-
-845 403
-320 673
-262 370
94 158
Rémunération à base d’actions
-
862 642
1 000 869
9 884
923
Variation du fonds de roulement
-
-3 144 442
-12 226 837
-3 801 203
-3 129 830
Comptes débiteurs
-
-6 973 323
-8 726 286
-3 301 729
451 674
Inventaire
-
-3 835 365
-6 053 218
-5 698 689
-2 822 713
Créances
-
5 564 170
3 573 076
2 645 868
-389 250
Autre fonds de roulement
-
-2 024 490
-18 132 401
-8 255 474
-3 554 491
Autres éléments non monétaires
-
-18 600
12 083
-320 702
1 214 897
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
13 826 124
-5 800 784
430 646
591 486
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-15 850 614
-12 331 617
-8 686 120
-4 145 977
Acquisitions nettes
-
0
-706 434
-315 000
-19 432
Achat d’investissements
-
-1 362 125
-327 000
-398 000
-570 000
Ventes/échéance des investissements
-
115 548
259 284
723 000
0
Autres activités d’investissement
-
1 302 191
119 204
-2 676 784
-335 674
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-15 159 670
-12 272 387
-11 309 233
-4 918 690
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-21 245 628
-27 840 930
-24 570 986
-25 589 782
Action ordinaire émise
-
0
0
641 065
0
Action ordinaire rachetée
-
-79 282
0
0
-29 294
Dividendes payés
-
-559 599
0
0
-
Autres activités financières
-
140 579
9 639 498
-
3 678 314
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
8 640 904
20 018 922
12 017 851
6 297 279
Variation de la trésorerie nette
-
8 156 327
2 173 708
1 022 474
1 800 814
Trésorerie en début de période
-
11 270 954
9 097 246
8 074 772
6 273 958
Trésorerie en fin de période
-
19 427 281
11 270 954
9 097 246
8 074 772
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
13 826 124
-5 800 784
430 646
591 486
Dépenses d’investissement
-
-15 850 614
-12 331 617
-8 686 120
-4 145 977
Flux de trésorerie disponible
-
-2 024 490
-18 132 401
-8 255 474
-3 554 491