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Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
372 966
366 646
362 916
311 469
296 668
Dépréciation et amortissement
196 145
190 726
177 624
175 748
171 805
Impôts sur le revenu différés
-37 120
-48 199
31 872
16 760
24 581
Rémunération à base d’actions
29 547
28 611
24 780
20 746
16 883
Variation du fonds de roulement
-134 954
-151 708
-92 961
-60 606
-4 140
Créances
1 696
-6 277
6 646
-94
-47
Autre fonds de roulement
211 148
174 575
313 242
304 292
333 022
Autres éléments non monétaires
21 618
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
429 520
381 559
504 631
462 129
510 532
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-218 372
-206 984
-191 389
-157 837
-177 510
Acquisitions nettes
0
-229 628
0
-2 300
-30 376
Achat d’investissements
-2 000
-1 000
-5 000
-13 300
-1 150
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
5 000
0
Autres activités d’investissement
-
27 939
45
6 187
11 130
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-219 440
-409 673
-196 344
-162 250
-197 906
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-685 018
-650 060
-317 127
-100 114
-55 033
Action ordinaire émise
12 723
12 371
11 773
10 931
9 833
Action ordinaire rachetée
-45 000
-25 000
-193 916
-431 529
-71 549
Dividendes payés
-151 505
-147 237
-139 070
-133 800
-127 421
Autres activités financières
-5 335
-8 505
-4 152
-7 721
-3 739
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-209 134
-8 430
-310 492
-462 232
-192 909
Variation de la trésorerie nette
946
-36 544
-2 205
-162 353
119 717
Trésorerie en début de période
25 763
48 787
50 992
213 345
93 628
Trésorerie en fin de période
26 709
12 243
48 787
50 992
213 345
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
429 520
381 559
504 631
462 129
510 532
Dépenses d’investissement
-218 372
-206 984
-191 389
-157 837
-177 510
Flux de trésorerie disponible
211 148
174 575
313 242
304 292
333 022