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Jefferies Financial Group Inc. (JEF)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
305 883
277 688
785 449
1 674 352
775 239
Dépréciation et amortissement
124 087
113 473
189 343
144 255
142 394
Impôts sur le revenu différés
-
10 462
-70 396
96 890
64 667
Rémunération à base d’actions
51 849
45 360
43 919
78 160
40 038
Variation du fonds de roulement
-2 118 358
-2 583 067
1 615 321
-342 341
570 627
Comptes débiteurs
-1 483 683
-916 516
1 015 769
-465 640
-962 620
Créances
509 151
1 054 135
-1 288 912
2 173 266
1 878 055
Autre fonds de roulement
-1 489 925
-1 934 781
1 580 546
1 416 685
1 898 990
Autres éléments non monétaires
-2 531
-99 784
-601 303
-89 004
256 667
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 417 681
-1 933 626
1 804 847
1 582 290
2 075 948
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 244
-1 155
-224 301
-165 605
-176 958
Acquisitions nettes
-
0
-23 107
0
-
Achat d’investissements
-288 825
-251 751
-351 645
-2 339 447
-906
Ventes/échéance des investissements
-
0
3 588
3 274
22 986
Autres activités d’investissement
-80 188
-91 235
-84 801
-218 273
-1 767 847
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-121 398
-12 204
-60 539
-409 865
-186 192
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 958 440
-6 293 237
-6 626 194
-3 202 314
-3 084 531
Action ordinaire rachetée
-161 572
-169 402
-859 593
-269 400
-816 871
Dividendes payés
-279 735
-278 595
-280 104
-222 798
-160 940
Autres activités financières
3 572
6 059
65 003
-10 134
18 957
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 662 667
1 060 124
-2 843 225
994 294
-723 525
Variation de la trésorerie nette
171 837
-830 795
-1 121 060
2 163 332
1 184 537
Trésorerie en début de période
8 572 347
10 707 244
11 828 304
9 664 972
8 480 435
Trésorerie en fin de période
8 692 638
9 830 758
10 707 244
11 828 304
9 664 972
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 417 681
-1 933 626
1 804 847
1 582 290
2 075 948
Dépenses d’investissement
-72 244
-1 155
-224 301
-165 605
-176 958
Flux de trésorerie disponible
-1 489 925
-1 934 781
1 580 546
1 416 685
1 898 990