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Jamestown Equity (JAMEX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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32,99+0,04 (+0,12 %)
À la clôture : 08:01PM EDT

Jamestown Equity

Cincinnati OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

C/O Ultimus Fund Solutions, LLC

866-738-1126
Informations de gestion
Charles M. Caravati,Chef de file depuis 30 août 2000
Caravati is a managing direct, vice president, chief investment officer, and portfolio manager for Lowe, Brockenbrough & Company, Inc. He joined the firm in 1992. Previously, Caravati was an account manager at NationsBank. He has over nine years of investment experience. Caravati holds the Chartered Financial Analyst designation.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Blend
Famille de fondsWilliamsburg Investment Trust
Actifs nets51,97M
Rendement sur un an7,13 %
Rendement0,85 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création30 nov. 1992

Opérations du fonds

Dernier dividende0,06
Dernier gain en capital52,00
Chiffre d’affaires d’exploitation6,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationJAMEXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,09 %0,78 %
Prévision des coûts (net)1,09 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,09 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.